财经新闻网消息：
天赐良机日报207期
一、今日基金新闻速览
1、底部区域拾取筹码，部分新基金加快建仓步伐
今年市场整体表现不佳，新基金发行也略显遇冷。 在此背景下，一些公募基金积极建仓，抢占底部机会。 今年设立的部分新基金运行速度较快，净值增速超过20%。 由于表现出色，一些新基金甚至在建仓不久就开始限购。 对于接下来的A股市场，多家基金公司表示，市场下行调整空间不大，将继续捕捉结构性机会，看好AI相关板块。 （来源：中国证券报·中国证券网）
2、持仓齐增，公私募横扫医药新能源
近期，A股市场震荡。 在季度切换和赛道式拉锯的过程中，基金经理也进行了大规模的仓位和掉期调整。 近期上市公司发布的股份回购公告，曝光了一批知名基金经理的仓位调整动作。 新能源和医药两大热门板块的多只个股受到公募基金和私募基金的一致青睐。 （来源：中国证券报·中国证券网）
3、参与公募热情高涨，知名基金经理频频抛售
2023年上半年，公募基金参与上市公司定增的热情高涨，且有多只知名基金管理人管理的基金产品。 Wind数据显示，截至7月4日，2023年以来，公募基金参与定增的总规模已达119.52亿元，参与定增的基金产品数量超过360只。业内人士认为，随着全实施注册制改革后，固定投标数量和规模将不断扩大。 当市场资金供给相对稳定时，从供需角度可以预见，定增的贴现优势可能会更加凸显，定增策略可能具有长期投资价值。 （来源：中国证券报·中国证券网）
4、28只公募REITs均无正回报。 什么时候才能回归价值呢？
Wind数据显示，截至7月4日收盘，28只公募REITs今年以来无一实现正收益，整体平均跌幅为13.29%。 其中，5只REIT跌幅超过20%。 底层资产来自产业园区、仓储物流、快递道路三类。 而且，近60个交易日，28只公募REITs总成交额达170.71亿元，但整体已实现主流净流入。 这意味着，在基本面没有发生重大变化的情况下，公募REITs的长期投资价值有望在初次风险释放后进一步凸显。 （来源：券商中国）
5、名人私募看好下半年市场，中特估仍是布局重点
转眼2023年已过半，面对A股市场的分化趋势，各家私募机构的应对策略各不相同，表现也各不相同。 展望下半年，众多私募明星积极看好后市，“中国专评”和科技行业的一些优秀公司将成为重点配置方向。 （来源：证券时报）
2、知名基金经理最新动态
1、华安基金刘长昌调研兴融环境
2023年7月3日，上市公司兴荣环境被机构立案调查。 华安基金刘长昌就出现在其中。 根据近六个月的数据，刘昌昌尚未持有所管理基金的股票。
3、今日ETF市场点评
1、ETF市场回顾
全天市场震荡调整，三大指数均小幅下跌。 盘面上，稀土、有色等周期股集体走强，其中稀土永磁板块逆势大涨。
ETF方面，多只稀土及稀有金属相关ETF涨幅超过3%。
下行方面，与云计算、通信和港股相关的ETF下跌超过2%。
2、ETF主题机会
近日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动计划（2023-2025年）》（以下简称《计划》）。 产业需要培育100种高科技、高附加值的机器人产品、100种具有国家推广价值的应用场景，万人拥有机器人数量达到全球领先水平，形成集聚的发展生态创新要素，积极创新创业。 全市机器人核心产业收入将达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。
据了解，2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举行，特斯拉人形机器人将亮相。 该机器人配备了手臂、手掌和腿部的 12 个电机，颈部和躯干的 2 个电机，总共 40 个电机。
根据《中国钕铁硼市场发展现状及未来发展趋势分析》一文，电动汽车单个电机的钕铁硼用量为2kg，电机重量为20~50kg。 1/20 的。 根据特斯拉披露的参数，人形机器人电机的质量范围为0.36kg至2.26kg。 假设电机平均质量为1.32kg，则单个人形机器人的钕铁硼用量约为2.64kg。 马斯克透露，该机器人的产量应该能够达到数百万台，并将在3到5年内量产上市。 假设特斯拉2025年推出100万台人形机器人，相应的钕铁硼需求量将增加2640吨。
日前，光大证券发布研究报告《新能源存储拥抱大时代，钠钒电池迎主力崛起——能源金属2023投资策略》。 光大证券在研报中预计，全球钕铁硼市场增长显着，2021年全球钕铁硼需求量为24.1万吨。 如上所述，预计2025年全球工业机器人和特斯拉人形机器人对钕铁硼的总需求量将达到3.1万吨。届时，全球钕铁硼硼需求量将升至41.12万吨，对应工业机器人和特斯拉人形机器人的比重。特斯拉人形机器人的总需求量预计将从2021年的6.4%上升到2025年的7.5%。
因此，随着北京机器人计划的出台以及特斯拉人形机器人的出现，预示着机器人将成为稀土磁性材料需求增长的新引擎。 叠加新能源领域等领域稀土永磁材料需求依然稳定。 我们预计，生产稀土永磁材料的企业未来前景广阔。
点评：在成本支撑下，近期稀土价格止跌回升。 马斯克表示，未来人形机器人潜在累计市场空间可能达到100亿台，而钕铁硼累计需求量将达到20-4000万吨。 稀土中长期景气度不用担心，稀土板块目前处于左侧布局时间点
这里综合多家券商最新研究报告，介绍四家公司，仅供参考。
1、中科磁电
公司是国内少数具备万吨级永磁铁氧体生产能力的企业之一，无论生产规模、技术水平、产品质量均属于国内第一梯队。 公司永磁铁氧体产品主要为磁瓦，年产能约10100吨。 公司拟利用募集资金增加6000吨/年磁瓦产能，有望加深公司在永磁铁氧体领域的竞争优势。 更好地支持该领域的业务发展。
2.银河磁铁
公司自1993年起专业从事粘结钕铁硼稀土磁体零部件的生产和研究，并于2012年3月开始涉足钐钴磁体和热压钕铁硼磁体。公司将继续开拓粘结磁体市场适用于汽车电机、水泵电机、电动工具、智能机器人、节能家电、安防监控设备及各类高效节能电机； 大力开发热压磁体、钐钴磁体、注塑磁体市场。
3.中国稀土
在碳中和背景下，新能源汽车、工业节能电机、仿人机器人等领域需求爆发，行业景气度不忧。 供应方面，国内稀土供应受指标控制，Mt Pass、莱纳斯、缅甸等海外矿山无重大资本支出计划。 稀土供给缺乏弹性，中长期稀土价格中枢有望上行。 随着稀土资源自给率的提高，公司盈利能力将大幅增强。
4、隆磁科技
作为稀缺的高端永磁材料制造商，公司规模和技术水平将对标世界一流，受益于行业的快速增长以及公司规模和盈利能力的提升。 同时，公司将进入需求增长较高的软磁及新能源组件领域，新布局微型逆变器领域后，新能源产业链布局更加完整，产品协同效应显着卓越。
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