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3月以来，内外盘铜期货持续攀升。内盘方面，沪铜周五夜盘收盘突破8万元/吨大关，创2006年以来新高。也有银行报告指出，预计到2026年铜价将较目前水平上涨26.5%。因此，基本面为铜价的上涨提供了支撑。
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新国九条下，高股息思潮有望不断强化，而主题的不确定性提升。新国九条下，高股息思潮有望不断强化，资本市场严格监管背景下，主题投资的不确定性提升。我们提示，新国九条的市场影响展望应更加积极乐观。我们继续强调4月高股息投资占优的判断。市场对高股息推荐的认同度提升，高股息投资的外延正在不断扩张。
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近期，央行发声探讨在二级市场购买国债的可行性，市场通胀预期可能因此提高，小盘股指数预计会有所提振。国债：短期国债收益率仍难摆脱横盘走势昨日国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.49%，10年期主力合约涨0.17%，盘中均创历史新高，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.03%。
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我们认为暂时没有明显的驱动，但国内资金对于豆粕的情绪还是比较亢奋的，走势明显强于美豆。短期行情突发，市场主要交易欧洲菜籽新作减产预期。棕榈油及豆油2409昨日均减仓跟涨，表现谨慎。但若欧菜籽影响没有持续或恶化，菜油盘面预计逐渐回落。
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基本面上，之前数据显示美国通货膨胀率远高于趋势水平且极具粘性，美联储并未在通胀斗争中取得胜利。3月份美国的消费者物价指数(CPI)再次高于预期，总体物价通胀率已升至3.5%。没有迹象表明美联储即将有效控制物价通胀。
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当前关键的问题是，黄金近期的修正是短线调整还是转变为一个价格下行趋势，从而预示着市场顶部已经出现。因此，一旦周尾的通胀数显强，或会令黄金承压继续延续着调整回落的走势。在跌至20日指数移动平均线附近(交易价格约为2,313美元)后，黄金陷入了窄幅整理的谨慎走势。
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综合来看，上述问题短期内难以扭转，美棉期价持续承压，但目前美棉期价已经回归理性，下方空间同样有限，预计在情绪扰动下，短期美棉仍宽幅波动为主。展望未来，供需层面对棉价支撑较弱，且驱动有限，天气还是未来需要关注的重点因素，短期棉价缺乏支撑，但下行驱动力度同样有限，以震荡略偏弱思路对待。
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周五公布的数据显示，因通胀加剧，消费者和政府支出降温，美国经济在第一季度显著放缓。美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值录得3.7%，为2023年Q2以来新高，高于预期的3.4%，较前值2%大幅反弹，为一年来首次出现季度增长。
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进入2024年，投资者预计，随着通胀降温，美联储今年将大幅降息。
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而上周五时段，公布的美国核心PCE物价指数年率略微超预期，此或增加了美联储保持当前高息政策的时长，对金价形成利空影响。金价自1984.0一线开始起涨，最高达到2431.0后，多头不再创新高，随后卖盘打压，金价展开震荡下行，交易重心出现下移，市场处于偏空势中。
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美国3月整体PCE指数环比也较2月份上涨0.3%，同比上涨2.7%。伦敦金短线走高7美元，随后回吐全部涨幅，截至发稿已低于数据公布前的水平。美元指数短线下挫后逆转走势。虽然美国3月份通胀温和上升，但这不太可能改变金融市场对美联储9月之前不会降息的预期。
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美联储最青睐的通胀指标持续高企，这可能进一步加剧人们对价格压力持续的担忧，从而削弱美联储将很快降息的希望。昨日黄金冲高回落，震荡格局持续。今日，2323为短期黄金价格强弱分界线，在此区域之上，若黄金价格回落后五分钟形态筑底，可继续做多入场，继续看涨。
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根据芝商所的工具，预计美联储将在周三会议结束时将指标利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变。尽管美联储降息时间表被推迟，但金价今年已上涨逾13%，并在本月初创下历史新高。
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国内方面，国内工业生产回升态势向好，进一步提振了市场消费信心；近日为有效激发潜在住房需求，多地取消限购、放宽落户限制、出台“以旧换新”举措，极大地提振市场信心。终端消费方面，“以旧换新”政策的推出在政策方面给予终端消费助力。市场情绪继续走强，铜价短线延续强势，中期回调风险较高。
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我们维持此前的判断，美联储今年或只会降息一次，时间点在第四季度。5月FOMC：美联储短期紧一些不是坏事结合美联储5月会议表态和金融条件收紧的后续经济影响，我们认为降息交易依然值得布局。长端国债目前4.7%的点位基本已经对应年内不降息，计入预期较为充分。
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提供的数据显示，这是苹果公司历史上规模最大的一项股票回购计划。
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美股市场：美国4月非农就业人数大幅不及预期，降息预期回升，美股三大指数集体收涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数收涨450.02点，涨幅1.18%，报38675
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受此刺激，美国、欧洲市场全线飙涨。3日晚的非农报告直接引爆了全球市场，美股三大指数集体高开，截至北京时间5月3日晚间22:00，道指涨1.29%，纳指大涨超2%，标普500指数涨1.24%。
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高硫燃料油需求维持强预期，但供应回归扰乱基本面收紧的节奏。综合供需因素，短期高硫裂解上行驱动不足。供应方面，部分炼厂结束检修，流通量增加约5万吨，进口量维持高位，小幅增加8万吨。
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在这个“五一小长假”里，全球市场传来的“最大好消息”，无疑便是美联储降息预期的全面重燃……奇迹般的一周：美联储今秋降息预期重燃在这份报告公布后，芝商所的美联储观察工具显示，美联储在9月份降息的几率已升至77%，远高于周四的约60%。
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屠宰厂依旧处于亏损状态，难有大幅拉涨动力，猪价整体处于淡季节奏，震荡为主。当前养殖端出栏均重普遍有所提升，短期生猪供应仍有增量预期，供应压力持续释放，加之需求弱势，短期猪价难有明显调涨动力。
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连粕多单择机介入。短期需求转弱以及节内美棉下跌背景下，郑棉或有所跟跌，但考虑当下配额体量，当前的进口增量对于现货市场冲击或有限，关注轧花厂放资源的意愿以及美棉能否在80美分/磅附近企稳。
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需求方面，半导体全球销售额同比增速维持上行趋势，半导体库存周期已进入被动去库阶段，韩国半导体出口金额持续向上增长，需求预期向好，但仍需等待下游主动扩产带动对锡消费。综上所述，假期期间海外美国非农就业数据不及预期，降息预期走强带动锡价反弹，供给端扰动对下方有支撑，预计锡价高位震荡为主。
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当地时间周一（5月6日），里士满联储主席巴尔金表示，美联储目前的利率水平应该足以给经济降温，令通胀回到2%的目标水平，而就业市场的强劲表现让官员们有时间等待。今年前三个月的美国通胀数据打破了市场对美联储将很快降息的希望，一些美联储官员近来也表示，目前的利率水平可能不像之前预期的那样具有限制性。
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今年港股市场上涨行情现在才刚开始。从投资策略上来看，港股市场的高股息和高质量的科技、医药等个股都可以作为配置的重点。因此，经历了深度调整的中国优质资产近期引领港股持续大涨。他表示：“今年港股市场的行情至少是季度性的行情，甚至是年度性的，上涨行情现在才刚开始。
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