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重要新闻摘要
中共中央决定，任命吴清同志为中国证监会党委书记，免去易会满同志的中国证监会党委书记职务。 国务院决定任命吴清同志为中国证监会主席，免去易会满同志的中国证监会主席职务。 吴庆曾在中国证监会工作多年，历任中国证监会机构监管部主任、证券公司风险处置办公室主任、基金监管部主任。
2、证监会出台多项政策凸显投资者导向。
证监会回应融资业务、汇金增持等市场热点话题：对于中央汇金增持，将继续协调引导公募、私募、基金等各类机构投资者。券商加大入市力度； 对于融券业务，我们提出从三个方面加强监管的措施，包括依法暂停新设证券公司转融通规模、逐步关闭存量股票；关于证券公司并购重组等。对上市公司，研究对龙头大市值公司重组实施“快审”，支持行业龙头企业高效收购优质资产； 提高上市公司投资价值，要求上市公司切实承担提高自身投资价值的主体责任，主动增加投资者回报，积极维护市场稳定，共同提振投资者信心。
3、央行公布2024年1月社会融资数据，创历史同期最高水平。
央行公布的数据显示，1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。 2024年1月社会融资增量6.5万亿元，创历史同期最高水平，比去年同期增加5061亿元。 1月末，我国社会融资存量384.29万亿元，同比增长9.5%，增速与上月持平。
4、美国劳工部公布1月CPI数据
美国劳工部公布的数据显示，今年1月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%，较去年12月扩大0.1个百分点，创去年9月以来最大涨幅。 数据显示，今年1月美国CPI同比上涨3.1%，远高于美联储设定的2%长期通胀目标，也高于市场一致预期的2.9%。 当日数据公布后，市场预期美联储3月货币政策会议维持利率的概率飙升至90%以上，5月会议降息25个基点的概率下降降至35%以下，而维持利率的概率超过60%。
资本市场回顾与展望
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1、境内股权市场回顾
股市再次见证历史的极度分化和波动。 从单周表现来看，整个市场迎来了期待已久的集体反弹，每天都有巨大的波动和分化。 幕后是国家队救助资金不同风格、品种出击的顺序。 首先，大资金支持以上证50、沪深300为代表的大盘蓝筹股，在积极、持续地向大盘蓝筹注资支撑指数后，再集中火力进攻中小盘。以中证500、中证1000为代表的大盘股救市。 加宽表面。 此时，由于雪球敲门、量化净赎回、DMA被限制做空期货方的影响，大量量化基金被迫抛售暴露在小微市场的头寸。 由于流动性极差，大量量化基金被迫抛售。 踩踏事件，2015年股灾的惨状在小微市场上再现。 直到最后一个交易日，大盘股指数和中盘股指数初步企稳后，才通过向中证2000注入流动性并取消DMA对冲端开空头限制来拯救小微盘，从而阶段性完成救援任务，打破颓势。 死亡螺旋。 而这两次融资和股权质押也不会成为雪球批量介入后引发市场更大危机的下一个惊雷。 随着证监会主席的更替，市场有了新的诉求和希望。 回顾以往几位证监会主席的更替，几乎都是处于市场的低谷，而更替后几乎都迎来了牛市。 此外，历届证监会主席均来自银行系统，但此次却是首位具有证券、基金管理专业背景的人担任证监会主席，给市场更多想象空间。 危机过后，市场或将重演2016年熔断后的走势，开启大小盘宏观风格的转变。 主动权益或将再次蓬勃发展，量化将告别野蛮增长，进入稳定期。
2、债券市场回顾
债市整体仍普遍上涨，但动能略有放缓，主要受国债小幅调整影响。 利率债前期大幅上涨，中长期到期收益率持续回落。 情绪过于极端，需要在技术上和情绪上都休息一下，以巩固多头的势头和成果。 从信用债的普遍上涨来看，债市上涨趋势依然坚挺，调整就是买入机会，这几乎已经成为资金的一致共识和集体行为。 前期表现利率债领涨后，遭遇自然回调，资金更多聚焦信贷面，这也符合两者上行的轮动格局。 股市的触底反弹并没有从根本上影响资金的避险情绪和对债市的配置。 因此，利率债调整后很可能继续上涨，而信用债的长期上涨趋势也继续完好。
3.大宗商品市场回顾
商品市场涨多跌少，仅黑色金属和贵金属小幅下跌，其余上涨，但涨幅较为温和。 受春节期间停工影响，商品市场供需驱动力不强，尤其是工业品，预计将维持目前区间震荡走势。 一般来说，大宗商品始终处于两难境地。 只有个别品种才有机会灵活表现，比如受地缘政治影响的品种。 大多数品种的灵活性有限，品种间差异化是常态。
4. 公募REITs审查
各主要类别REITs普遍上涨，涨幅相对温和。 污水处理领涨，工业园区、收费公路也有一定增幅，其余增幅较小。 REITs的反弹或多或少受到股市触底反弹的影响，能否持续仍存在不确定性。 一段时间以来，REITs一直在底部维持区间波动，预计这种情况还将持续下去。 2月8日，中国证监会发布《监管规则适用指引——会计第4号》。 新规明确了原股东基础设施REITs中其他方持有的股份的股权属性。 在此规则下，目前高分配率的REITs可以为投资者实现较为确定的财务回报，但资本收益仍会影响资产负债表的权益项目。 中长期来看，这一规定将有利于提高REITs持有的稳定性，延长持有周期，减少二级市场价格波动，提升配置价值。
5、海外主要市场回顾
春节前一周以来，全球股市持续上涨。 除了美股表现稳定外，日经指数的表现更为出色。 距30多年前的历史高点仅一步之遥，突破新高几乎没有悬念。 虽然中资恒生指数、恒生科技和纳斯达克金龙的涨幅较为引人注目，但都是前期深度下跌后的反弹。 他们正在攀登和填坑的过程中。 基础还不扎实，前面的路还很长。 波折。 从年内的盈亏来看，仍远远落后于世界主要经济体的股市。 不过，农历新年后的良好开局应该是可以囊括的。 然而，在良好开局之后，我们仍然应该认识到中国资产与全球其他股票市场的分化和碎片化仍是中长期趋势的现实。
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