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交易所出手维护市场稳定，集装箱运输指数再次涨停，引发市场过热担忧。
12月21日，集装箱航运指数（欧线）期货合约再次涨停，持仓量为13.5万手，各合约总持仓量升至20万手以上。 本周以来累计涨幅已达29.9%。
市场有观点认为，地缘政治等因素导致多空分歧加大，市场风险进一步积累。 建议理性看待当前市场走势，控制好仓位。
交易所及时出手引导市场情绪回归理性
12月20日，上海国际能源交易中心通知，自12月21日（周四）收盘结算日起，交易保证金比例及涨跌停板幅度调整如下： 集装箱航运指数（欧洲线）交易保证金比例期货和合约将有所调整。 为14%，涨跌幅限制调整为12%。 自2023年12月22日交易起：集装箱航运指数（欧线）期货、、、、合约日平仓交易手续费调整为交易金额的4/10,000。
根据《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第十六条规定，22日交易保证金比例和涨跌幅限制分别调整为17%和15%。
上交所相关负责人表示，将持续跟踪分析该产品的市场运行情况，做好价格监测、持仓监测和行为监管，加大对不合规账户的监管力度。如实申报受实际控制，防止违法交易对价格产生影响，对破坏价格形成机制、侵犯各方合法权益的线索严肃查处，依法严厉打击违法行为，维护市场稳定运行。
市场人士表示，由于近期红海航线受阻，市场对集装箱航运指数（欧线）期货的多空分歧更加明显。 交易所推出担保扩容、扩板等措施，有利于防控可能出现的市场风险。 还有利于提醒交易者控制风险、理性参与。 建议期货公司和交易者均应加强风险控制，做好头寸管理。
环世物流集团董事会秘书范长平指出，连日来，集装箱运输指数（欧线）期货成交量价齐升，合约首次出现升水。与远月合约相比。 波动的原因一方面是红海事件影响了亚欧集装箱运输。 另一方面，航线的船期则受到整体市场情绪的影响。 集装箱运输指数（欧线）期货近月合约和次近月合约保证金和涨跌幅限制的上调，有利于进一步引导市场情绪回归，促进该产品长期健康发展。
海通期货航运研究员雷跃认为，集装箱运输指数(欧线)期货12月20日日增仓近5万手，持仓量环比增加约37%，一定程度上增加了集装箱运输指数(欧线)期货的持仓量。反映了市场差异的扩大。 交易所调整集装箱航运指数（欧线）期货手续费，可以更好地平息近期过热的情绪，对整体市场运行起到快速的风险应对和防范作用。 也是集装箱航运指数（欧线）期货的重要因素和对实体行业长期健康发展的一种关怀。
短期市场情绪波动较大，市场人士建议理性参与
市场人士认为，短期市场情绪波动较大，市场价格体现较多风险溢价，尤其是该合约锚定明年4月运价，距离现在还有很长一段时间，将存在诸多不确定性在价格走势中。 建议理性看待当前市场走势，控制好仓位。
一德期货外汇分析师车美超向贝壳财经记者表示，本周欧洲集装箱运输指数大幅上涨，主要是因为四大航运巨头上周末宣布暂停红海航线运输服务，随后各大船运商纷纷效仿，暂停了红海地区的航线。 预订业务是市场冲突和骚乱情绪影响造成的。
由于苏伊士运河航线受阻，绕行好望角将直接增加航运成本，支撑运价，增加船东涨价获利的幅度。 预计苏伊士运河的暂停不太可持续，影响不太可能持续6月至8月。 因此，远月合约并未高度考虑该事件，开始放弃地缘政治问题带来的超额涨幅。
后市来看，按照周一公布的上海出口集装箱结算运价指数（SCFIS）占比计算，目前主力合约价格已经反映了现货基本面情况。 短期来看，受地缘政治冲突以及部分船公司1月份第二轮加价影响，在价格行为的双重支撑下，欧洲集装箱航运指数期货走势依然坚挺。 投资者需密切关注红海局势变化，警惕市场过热情绪消退后溢价撤退的风险。
国泰君安期货航运研究员黄六男对贝壳财经记者表示，随着红海局势持续发酵，现货订舱市场供需平衡趋紧。 考虑到春节前后从欧洲返回亚洲的船舶很可能会选择改道好望角，且船公司春节前后很可能会维持一定比例的空航，运力可能仍会紧张届时，运价很可能呈现“淡季波动”。 “轻”的情况。 总体来看，短期市场情绪波动较大。 建议未来从红海形势解读、班轮公司运力周转、出口淡季需求等角度更加理性看待。
南华期货海外市场分析师付晓燕对贝壳财经记者表示，21日集装箱航运指数（欧线）期货近远期合约强度差异继续拉大。 其中，主力合约放量涨停，合约略显弱势。 其他远期合约继续扩大。 主要是跌倒。 目前市场价格更多体现风险溢价，建议重点关注风险防范。
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