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据统计，截至12月13日，全市场A股融资融券余额处于今年以来最高水平，总计.2亿元，占A股流通市值的2.5%。 其中，电子通信和科技50ETF成为“吸金”的主要方向。 业内人士表示，融资融券规模的稳定增长，有利于提高市场流动性，更好地实现市场价格发现功能。
融资融券总体规模有所增加
今年以来，A股市场融资融通余额从2月份到6月初逐渐升温，随后从6月中旬到9月中旬回落。 9月中旬以后，融资融券余额震荡反弹，11月底创全年新高。 据统计，截至12月13日，融资融券余额16756.22亿元，较年初增长8.44%，累计增加1304.51亿元。
融资融券余额稳步增长，受益多项政策推动。 8月18日，证监会相关负责人就“活跃资本市场，提振投资者信心”答记者问，提出进一步扩大融资融券标的范围，减少融资融券和融资融券业务。证券借贷利率，并将ETF纳入再融资目标。 。 8月27日，沪深证券交易所发布通知，修改《融资融券交易实施规则》，将投资者购买证券的融资保证金最低比例由100%降低至80%。 自 2023 年 9 月 8 日起生效 收市后实施。 在杠杆风险总体可控的基础上，适度放宽融资保证金比例。
前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，降低融资保证金比例有利于提升两项融资业务的功能，更好地满足投资者的交易需求。 扩大两项融资标的范围，可以为投资者提供更多的交易选择，有利于进一步促进市场多空平衡，提高相关股票的流动性，更好地实现市场价格发现功能。
川金证券首席经济学家陈力表示，9月后融资融券余额持续增长主要源于三方面原因：一是美联储加息周期即将结束，海外扰动因素有所缓解。逐渐消退，市场信心有所恢复； 二是国内政策持续加大投资力度，8月份以来，财政部、税务总局、证监会等部门陆续出台政策，帮助增加市场活跃度； 第三，A股整体估值水平处于历史低位，具有较高的配置价值。
部分成长板块获融资资金加仓
数据显示，申万第二产业显示，IT服务、乘用车、证券、化工医药、软件开发是近一个月融资资金净买入额前五位的行业板块，净买入金额26.91亿元、2.177亿元、17.32亿元、16.14亿元、13.38亿元。
个股方面，近一个月数据显示，融资资金净买入额最大的五家公司分别是长安汽车、中金公司、软通动力、贵州茅台、赛勒斯，融资净买入金额分别为20.59亿元、65.9亿元。 、65.9亿元。 亿元、6.52亿元、6.19亿元、6.16亿元。 此外，华夏上证50ETF和华夏上证科创板50成分ETF具有较强的“吸资金”能力，分别净买入3.77亿元和3.57亿元融资资金。
11月14日以来，长安汽车整体销量增长超过17%。 此外，获得融资投资者大量投资的甘力药业、人福药业等医药股近一个月涨幅强劲。
“融资交易活动是市场指标之一，目前作为融资活动锚点的风险溢价已经升至一年滚动平均水平之上，可见近期市场交易热情开始被点燃。” 深圳一位私募基金经理表示。
业内人士认为，投资者对电子、医药、乘用车等行业的偏好可能是基于这些行业的高增长、技术创新、全球产业链地位等因素。
陈力表示，在数字经济建设和人工智能快速发展的背景下，IT服务和软件开发产业蓬勃发展。 在乘用车方面，金融家往往更青睐与华为有密切合作的企业。
融资利率大幅下降
东莞证券研报显示，今年以来，部分券商融资利率由前期6.99%左右下降至5%左右； 而一些中小券商由于资金成本相对较高，融资利率仍然在8%以上。
据上海证券报记者采访，部分券商融资利率已降至4.8%左右。
华南某大型券商营业部经理表示，此前不少券商都向业务人员下达了两项融资业务的考核指标，适度降低融资利率是更好的获客方式。
中国证券金融公司数据显示，截至12月13日，融资融券市场个人投资者数量为678.1万户，机构投资者数量为52437户。 两项数据较11月初都有一定程度的上升。 这也从侧面表明，证券公司正在大力发展融资融券等信用业务，从而推动证券公司提升资金管理、投资交易、机构服务等能力。
从半年报披露的两项融资业务规模来看，今年上半年华泰证券两项融资业务余额为1155.62亿元，市场份额为7.27%； 招商证券上半年两项融资业务余额829.37亿元，较2022年末增长3.63%； 中国银河上半年融资余额798亿元。
业内人士提醒，融资交易具有杠杆性和双向性，风险高于普通证券交易。 建议投资者选择流动性较好、价格波动较小的股票作为标的证券。 同时，投资者应根据自身风险承受能力和市场情况控制仓位和风险，避免杠杆过高带来的潜在风险。
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