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▍国内铜精矿现货TC屡创新低，冶炼端收缩预期渐浓。▍矿端生产扰动频发，铜精矿供给增长预期持续收缩。以来市场聚焦于矿端生产扰动所带来的供给紧张预期，但在当前国内现货TC屡创新低的背景下，矿端的供给紧张或已从预期转为现实，并进一步体现为冶炼端的供给紧张。
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进口蒙煤方面，甘其毛都蒙3#精煤报价维持1600元/吨；蒙5#原煤报价1390元/吨，较上一个交易日下跌30元/吨。供给方面，受矿山事故影响，煤矿安全检查严格，焦煤供应恢复缓慢，短期内焦煤供应仍呈偏紧态势。供给方面，随着焦炭第五轮提降落地，焦企利润再受挤压，维持限产状态，焦炭供应偏紧。
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美国通胀率已连续第二个月高于预期，这可能会让美联储在下周的议息会议上强化其对降息的观望态度。尽管数据显示美国上个月通胀率高于预期，但这几乎没有改变投资者对于美联储将在今年6月份开始降息的预期。市场普遍预计，美联储将在6月降息25个基点，年底前可能还会再降息两次。
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立足2023年，受疫情管控压制明显的出行和餐饮场景仍是最明确的弹性方向，接下来的暑期、国庆假期预计表现将更加显著，维持配置建议。我们认为，消费总体仍在逐步修复过程中，立足2023年，受疫情管控压制明显的出行和餐饮场景仍是最明确的弹性方向，接下来的暑期、国庆假期预计表现将更加显著，维持配置建议。
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面临退市命运的房企还在增加。值得一提的是行业出险房企集中退市的现象也在预期之内，是房地产高速发展之后的必然阶段，近年来，随着高杠杆的商业化运营模式发展，房企格局呈现强者恒强、弱者恒弱的局面，出险房企逐步退出是必然趋势，此次退市也是房地产业的优胜劣汰的表现，是行业大洗牌的表现，未来房企也应降低自身的负债率，回归到高质量发展阶段，以产品和服务取胜，探索新的发展模式。
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8个百分点，连续3个月环比下降，显示钢铁行业运行趋弱。新湖期货分析称，从基本面看，焦炭第十轮提降，碳元素还没有看见底部，高炉利润增厚，供给端压力趋增态势不改，需求端保持平稳偏弱，整体供过于求矛盾并未缓解。不过热卷需求尚可，螺纹库存也比较健康且根据当前供需比较难累库，下方有一定支撑，盘面区间运行。供应端钢厂限产力度执行不强，在现有高铁水产量下，螺纹钢库存难以持续走低。
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6月2日盘中，螺纹钢期货重心向上，截止发稿主力合约报3595元，涨幅2.宁证期货：本周螺纹表需有所好转，淡季表现出一定韧性，产量小幅回升，库存继续下降，继续关注供需格局演变。本周成交量有所好转，短期钢价偏强运行。金信期货：螺纹短线反弹后仍在下行趋势线附近承压。不过成材现货市场也没有太大起色，终端需求看不到实质回暖，目前市场对政策端发力抱有较高的期待，但要实现的可能性不高。
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从信托资产功能来看，投资类信托业务发展明显加快，融资类、事务管理类业务继续压降。截至一季度末，投资类信托业务规模为9.截至一季度末，投向证券市场的资金信托规模为4.此前去年四季度，也有万亿信托资金投向证券市场。同时，投向金融机构的资金信托规模也同比增长13.受证券市场信托规模持续增长的影响，资金信托中交易性金融资产投资的规模同比大幅增长2.同期，资金信托中的贷款规模同比下降0.
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二是原料端强势运行，成本上行同样助推钢价上涨，当前矿石供需格局相对良好，强劲需求给予矿价强支撑，市场情绪向好后铁矿石期货贴水逻辑修复再度上演，叠加人民币贬值支撑，黑色涨幅明显。涂伟华则告诉记者，因当前市场处于传统需求淡季，各品种自身基本面变化其实不大，难以证伪强预期，但需注意的是钢价上行并未得到基本面较好配合，上行高度存疑。
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6月30日，全国港口24度棕榈油成交量为3200吨，环比上个交易日增加77.截至6月23日当周，国内棕榈油商业库存48.虽然中国进口棕榈油的积极性不高，但是印度市场需求迎来明显好转。在天气炒作和需求增加的双重支撑下，短期国际棕榈油期价表现偏强。国内棕榈油库存加速去化，棕榈油季节性消费强于豆油。短期棕榈油期价仍有望成为油脂市场的风向标，做多思路为主。
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5、界面新闻：7月3日，知名媒体人胡锡进发文称，个人持仓的股票上涨大约3.隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.上海证券报：6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）报50.证券时报：7月3日，人民币发出两大积极信号。上海证券报：站在下半年的起点，手握重金的千亿级私募较为乐观。据悉，景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。亚太股市：7月3日，香港恒生指数收涨2.
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文：天风宏观宋雪涛/联系人孙永乐今年经济既是转型中的复苏，也是疫后复苏。一季度是疫后复苏的第一阶段，高环比增速体现出疫后经济报复性恢复的特征。最后，出口依然是今年经济复苏的重要驱动力。总的来看，二季度或是疫后复苏环比最弱的阶段，即疫后复苏的第二阶段（N字形的第二笔）。进入疫后复苏的第三阶段，市场对基本面定价也有望从低估进入到修复。
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上周鸡蛋价格承压下跌，目前鸡蛋价格跌至成本线附近，养殖单位惜售情绪渐增，加之贸易商多进行逢低补货，市场需求量或有所增加，蛋价再跌空间或有限，后市或止跌企稳。前期高补栏利空预期已释放到盘面，当前出现新的利多变化，蛋价表现偏强，在产存栏尚不高；美豆大幅上涨，饲料成本再次转强，当前饲料成本为历史同时期最高水平，补栏放缓；高温导致产蛋率下降，随着新变化出现，预计盘面或部分修复前期下跌。
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除了公募管理人前20强外，中国基金业协会还同时公布了基金专户、基金子公司、基金养老金业务月均规模排名情况。除了公募管理人前20强外，中国基金业协会还同时公布了基金专户、基金子公司、基金养老金业务月均规模数据。截至2023年二季度末，招商财富资管仍居基金子公司私募资管业务月均规模第一，为3167.
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周五（7月28日）美股盘前，美国经济分析局公布的最新个人收入和支出报告显示，美联储最青睐的核心PCE超预期走低。2%，与市场预期一致；该数据同比上升3%，为2021年4月以来的最低水平，也与预期一致。5个百分点，是2021年9月以来的最低年率，并低于市场先前预期的4.对于美联储来说这也是一个好消息，“进一步加息”的选项似乎变得没那么急迫，但现在判断9月议息会议的结果还为时过早。
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供应方面，国投安信期货指出，远兴新装置二线有计划在月底前后投料，具体时间待定。需求方面，方正中期期货分析称，重碱下游刚需向好，轻碱下游需求未有明显变化，原料纯碱库存水平整体不高。但短期供给格局偏紧，库存低位持续去化下，近月合约价格偏强。长期看在下半年全面供给过剩，厂家争夺竞争市场的背景下，纯碱长期偏空对待，可择机远月逢高空。
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房地产板块已连续两周获得北上资金大手笔加仓。本周A股主要股指集体大涨，沪指涨3.06亿元，净流入力度为今年2月以来最高值，其中沪股通净流入201.商贸零售板块本周获得北上资金大手笔增持，持股量一周环比增长14.71%，个股方面，永辉超市、天虹股份、海印股份、东方集团本周获得北上资金增持超千万股。行情上来看，本周商贸零售股普遍上涨，行业指数涨幅为3.贵州茅台本周获得北上资金净买入51.
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也就是说，美国的高利率和信贷紧缩并不是没有效果，经济仍处于缓慢走弱的状态。从中期考虑，美国经济在拉长的紧缩周期和进一步信贷紧缩下终会走弱。经济同步指标CEI环比也在回升，在美国短期经济韧性再度被数据确认的情况下，美联储小幅拉长紧缩周期的可能不宜低估。两个同步指标的环比在二季度都出现了改善，这也在支持经济的韧性。重要经济体增速超预期下行；通胀意外上升；市场出现严重流动性危机。
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8月1日，根据中指研究院发布的《百城价格指数报告》，7月，百城房价继续下跌，其中，二手房价格已连续15个月环比下跌。从房价涨跌城市数量看，根据中国房地产指数系统百城价格指数，7月份，百城新房、二手房价格环比下跌城市数量分别为45个和96个，其中，二手房价下跌城市数量连续2月突破90城。具体来看，一线城市二手房价格环比下跌0.
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后市来看，铁矿石期货行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：整体来看，当前宏观预期向好、叠加海外资金对国内经济修复较为乐观，铁矿基本面供需紧平衡预计得到维持，近期盘面价格预计难以持续回落。
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市场恐高情绪增加，下游焦企对高价煤开始减少采购，但是强降雨对煤炭运输造成了一定影响。近期煤价快速上涨，焦化厂利润不佳，仍有继续限产可能性。此外，粗钢平控节奏较为关键，如果落实逐月平控，且降雨因素消除后，后市近月也将回归现实。
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据天气预报显示，内蒙东部地区将迎来强降雨，后市关注降雨对生产的影响。冶金等终端刚需补库较上周好转，煤矿拉煤车排队较普遍，库存维持低位状态。受暴雨天气影响，铁路运量大幅下降，产地销售不佳开始有累库风险，部分矿方有降价销售情况，港口方面，由于成本支撑影响，贸易商报价相对坚挺，后市需要关注降雨对煤炭产运销三方面的影响，预计短期煤价有一定支撑。
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沥青期货实时行情供应压力仍存且近期需求受雨水天气影响偏弱，昨日盘面小幅下跌，基差小幅走强，裂解价差继续走弱。短期沥青单边跟随原油变动，裂解价差仍偏弱，但8月不悲观，择机做多裂解价差。昨日油价受宏观恐慌情绪影响，显著回调。晚间EIA周度数据显示，7月28日当周，美国原油产量持稳于1220万桶/日，炼厂开工小幅回落至92.短期油价仍维持高位区间震荡，关注宏观情绪变化以及OPEC+的会议。
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光伏巨头业绩环比大幅增长8月3日，光伏龙头隆基绿能股价大涨6.该公司此前股价处在近三年相对低位附近，最新收盘价较历史高点仍有57.近期，多只股票由于业绩环比增长受到市场追捧。业绩环比持续提升股名单超跌低市盈率股结合市盈率水平来看，滚动市盈率低于30倍，且最新收盘价较年内高点回撤20%以上的股票有14只。
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8月份开始，生猪出栏成本环比增加叠加阶段性消费走向旺季，生猪近端现货价格大概率开始底部反转。期价上，目前整体估值不高，供需环比边际出现改善的情况下，期价或延续震荡反弹，远月合约盘面养殖利润虽然转正，但仍然不高。
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