华润元大新品首发，背靠大股东，债券基金规模“一只独大”

编辑：来源：

2020-08-18 08:58:04

　　8月17日，资本邦获悉，华润元大核心动力混合基金今日首发。该基金认为核心动力是指在经济增速适当放缓、经济增长质量逐步提高的新常态下，推动经济新旧动能转换、产业转型升级和社会进步的重要因素。这些因素主要是指技术进步、模式创新和产品升级等。该基金关注上述推动力对资本市场的影响，深入挖掘拥有核心竞争力和成长动力的上市公司。

　　基金管理人为华润元大基金，华润元大基金是一家陆台合资公司，由华润深国投信托有限公司(以下简称“华润信托”)和台湾地区元大宝来证券投资信托股份有限公司(以下简称“元大宝来投信”)共同出资设立。公司于2013年1月17日完成工商注册登记，经营范围包含基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

　　背靠大股东，发展速度落后于同年成立的同行

　　资本邦了解到，2019年9月，证监会发布了《关于核准华润元大基金变更股权的批复》，其中公司第一大股东华润深国投信托有限公司和新股东华润金控投资有限公司向华润元大基金进行增资，公司注册资本由3亿元增至6亿元。股权变更后，公司第一大股东华润信托持股比例为51%;原第二大股东元大投信持股比例为24.5%;新股东华润金控投资有限公司同样持股比例为24.5%。可以发现，华润元大这位新股东同样来自“华润系”。据天眼查数据显示，华润金控投资成立于2016年7月，为华润股份有限公司全资子公司，这意味着“华润系”对华润元大基金的持股比例已经上升至75.5%，相应地对华润元大基金的控制权也将进一步加强。

　　华润集团是一家在香港注册和运营的多元化控股企业集团，其前身是1938年于香港成立的联和行，1948年更名为华润公司，1952年隶属关系由中共中央办公厅变为中央贸易部(现为商务部)，2003年归属国务院国有资产监督管理委员会直接管理，被列为国有重点骨干企业。1983年，华润将所管理的下属机构经重组转为以股权为纽带的公司，在此基础上成立了华润(集团)有限公司。集团核心业务包括消费品(含零售、啤酒、食品、饮料)、电力、地产、医药、水泥、燃气、金融等。华润的多元化业务具有良好的产业基础和市场竞争优势，其中零售、啤酒、电力、地产、燃气、医药已建立行业领先地位，其中华润置地、华润万家、雪花啤酒、怡宝水、万象城、999、东阿阿胶等都是享誉全国的知名品牌。

　　然而，背靠这样实力雄厚的大股东，华润元大基金的发展却并未顺风顺水。从2013年成立以来，华润元大基金的总规模在2015年达到39.76亿元，此后的几年间一直在20——40亿之间徘徊，2018年之后公司规模还曾经下降，2019年随着货币基金和债券基金规模的提升总规模才有所上涨。直到今年上半年，公司债券基金规模突破100亿，靠债券基金规模的拉升，华润元大基金在今年上半年的总规模达到131.75亿元，Wind最新数据显示，目前华润元大基金总规模达132.72亿元。据wind数据统计，截至2020年上半年，华润元大成立7年后的资管规模合计为131.75亿元，在140余家公募基金公司中排名第91位，而同年成立的永赢基金、兴业基金、国寿安保基金规模已经超1000亿，中加基金、中融基金、前海开源基金的规模也超过了500亿，从发展速度来说，已经被同一年出发的同行远远甩在身后。

　　成立七年经历四任总经理

　　作为一家陆台合资企业，华润元大此前一直保持着董事长和总经理分别由华润和元大委派的惯例，其3任董事长均来自华润集团，前两任总经理林冠和、林瑞源则均来自元大投信。

　　据了解，华润元大自2013年以来已经历任了4名总经理。2015年3月31日，华润元大基金公司成立刚过两年，总经理林冠和就因为个人原因离任，由林瑞源接任总经理一职。两年后，林瑞源再次辞任总经理一职，孙晔伟接任。孙晔伟上任后仅任职了两年时间又再次离职，接棒的为李仆。

　　不仅高管变动频繁，近几年华润元大基金经理变动也相对频繁，2015年5月、7月、8月和9月，张仲维、朱艳、李湘杰、杨凯玮接连离任基金经理职务，2016年5月、8月杨荣哲、杨伟离职、2017年4月、8月尹华龙、李孟霞离职，2018年12月张俊杰离职，2019年2月石武斌离职。截至2020年，Wind数据显示，该公司旗下拥有7位基金经理，其中总经理李仆一人管理7只基金，其他几位基金经理从业年限均在5年以下。

　　权益基金业绩平平，华润元大润鑫规模“一只独大”

　　业绩方面，剔除今年新成立的基金，截至8月16日，华润元大目前的几只权益类基金中，除了华润元大信息传媒科技今年以来收益73.4327%，其他几只基金的业绩均在21%以下，其中华润元大富时中国A50今年以来收益20.7375%，华润元大安鑫A今年以来收益17.2663%，华润元大安鑫C今年以来收益17.1261%，华润元大量化优选A今年以来收益11.9849%，华润元大量化优选C今年以来收益11.4398%，华润元大景泰A今年以来收益6.0410%，华润元大景泰C今年以来收益5.9128%。

　　规模方面，华润元大出现了债券基金“一只独大”的情形，Wind数据显示，目前华润元大润鑫的规模为106.9123亿，其他基金规模均在10亿以下，其中7只基金在2亿以下，四只基金处于清盘线以下，四只处于清盘线以下的基金分别是：华润元大润泽规模4283万元，华润元大稳健收益规模1712万元，华润元大润泰双鑫规模为946万元，华润元大景泰规模只有306万元，华润元大景泰的二季度报告中指出，报告期内，该基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2020年5月6日至6月30日。

　　证券简称

　　基金经理(现任)

　　华润元大富时中国A50

　　1.7585

　　李武群

　　华润元大安鑫A

　　1.3691

　　罗黎军

　　华润元大安鑫C

　　1.3691

　　罗黎军

　　华润元大量化优选A

　　1.0810

　　李武群

　　华润元大量化优选C

　　1.0810

　　李武群

　　华润元大润泽A

　　0.4283

　　李仆,王致远,梁昕

　　华润元大润泽C

　　0.4283

　　李仆,王致远,梁昕

　　华润元大稳健收益A

　　0.1712

　　李仆,王致远,梁昕

　　华润元大稳健收益C

　　0.1712

　　李仆,王致远,梁昕

　　华润元大润泰双鑫A

　　0.0946

　　李仆,王致远,罗黎军

　　华润元大润泰双鑫C

　　0.0946

　　李仆,王致远,罗黎军

　　华润元大景泰A

　　0.0306

　　刘宏毅,魏晓菲,李武群

　　华润元大景泰C

　　0.0306

　　刘宏毅,魏晓菲,李武群

　　数据来源：Wind

　　制图：资本邦

　　背靠大股东，成立七年经历四任总经理，华润元大润鑫规模“一只独大”，此次新基金发行情况如何，我们拭目以待。

　　头图来源：图虫

　　转载声明：本文为资本邦原创文章，转载请注明出处及作者，否则为侵权。

　　风险提示：资本邦呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

全部评论

财经资讯频道推荐

互联网金融相关排行